Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria

Objetivo

Proporcionar aos participantes ferramentas práticas e operacionais para controlar o Contas A Pagar e o Contas a Receber, bem como prever os encaixes e desencaixes financeiros de curto e médio prazo, mantendo a liquidez da empresa de forma constante.

Metodologia

Exposição Dialogada, Jogos & Dinâmicas de Grupo Vivenciais

A quem se destina

Analistas, Assistentes, Supervisores e Gerentes que atuem nos processos de Gestão Financeira na empresa.

Conteúdo Programático do Curso de Contas a Pagar Contas a Receber e Tesouraria

Introdução

• A origem dos geradores de despesas e receitas

Contas a Pagar

• Sua importância,
• Obrigações,
• Problemas e
• Soluções

Contas a Receber

• Sua importância,
• Obrigações,
• Problemas e
• Soluções

Tesouraria

• Controles do Contas a Pagar
• Controle do Contas a Receber
• Projeção do Fluxo de Caixa
• Controle Bancário

Avaliar a Saúde Financeira da Empresa

• Como enxergar os valores ($) da empresa,
• Previsão de resultados

Facilitar as Decisões

• Como deve ser elaborado para seu objetivo

Determinar as Prioridades

• Decisões urgentes (curto prazo)

Organizar Setor Financeiro

• Dinâmica do departamentos envolvidos e
• Dinâmica dos processos e seu funcionamento

Como Elaborar o Fluxo de Caixa

• Princípios
• Regras
• Procedimentos e
• Objetividade

Classificar Contas de Receitas e Despesas (Plano de Contas)

• Determinar as contas
• Identificar as principais contas que compõem o relatório

Como Alimentar os Dados

• Quem, quando e como informar os dados

Modelo de Fluxo de Caixa

• Enxergando toda a empresa de um modo rápido e objetivo

Soluções de Problemas

• Teste,
• Identificação da falta ou
• Sobra de caixa,
• O que fazer

Instrutor

• MBA de Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas;
• Administrador de Empresas com especialização em Negócios Internacionais;
• 38 anos no meio econômico-financeiro, integrou a Linha de frente de Bancos Comerciais, tendo atuado como Gerente de Contas nos Bancos Santander e Itaú Unibanco. Em 1990, foi o Mais Jovem Gerente de Bancos PJ no País.
• Treinou aproximadamente 20.000 executivos em todo o país,
• Ministra treinamentos de Custos & Formação de Preço de Venda, Gestão & Adm Eficaz Tempo, Produtividade Industrial e Análise, Concessão & Recuperação de Créditos em diversas entidades, destacando-se: FEBRABAN, FIESP/CIESP, ABIMAQ, Xperience FEIMEC, SINDUSCON, SIAMFESP, SINCOMAVI, SINAFER, ABFA, SEBRAE, ACSP, Diversas Cooperativas de Crédito por Todo Brasil., além de palestrante da ESAN / FEI e Docente do MBA Executive Banking da UNIP Tatuapé
• Palestrante, consultor e seminarista em empresas de grande, médio e pequeno porte em todo território nacional.
• Membro efetivo do Fórum de Jovens Empresários da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO, colaborador do DIARIO DO COMÉRCIO, DCI, O ESTADO DE SÃO PAULO, GAZETA MERCANTIL e das revistas MOMENTO IOB, INFO CANAL e PEGN (Pequenas Empresas, Grandes Negócios).